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Excel 2007常用函数速查及快捷键

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发表于 2018-7-26 14:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Excel 2007常用函数速查

  Excel函数是预先定义,执行计算、分析等处理数据任务的特殊公式。对Excel表格操作的实质就是对函数进行组合应用。
  本文以办公目的为主线,全面整理Excel函数的语法、参数、使用示例,供读者速查。
一、财务计算函数
1.投资计算
(1)FV
  用途:基于固定利率及等额分期付款方式,返回某项投资的未来值。
  语法:FV(rate,nper,pmt,pv,type)
  参数:rate为各期利率。nper为总投资期。pmt为各期应付金额。pv为现值或一系列未来付款的当前值的累积和,也称为本金。type为数字0或1(0为期末,1为期初)。
  示例:如果A1=6%(年利率),A2=10(付款期总数),A3=-100(各期应付金额),A4=-500(现值),A5=1(各期的支付时间在期初),则公式“=FV(A1/12, A2, A3, A4, A5)”计算在上述条件下投资的未来值。
(2)PV
  用途:返回投资的现值(即一系列未来付款的当前值的累积和)。
  语法:PV(rate,nper,pmt,fv,type)
  参数:rate为各期利率。nper为总投资(或贷款)期数。pmt为各期所应支付的金额。fv为未来值。type为数字0或1(0为期末,1为期初)。
  示例:如果A1=500(每月底一项保险年金的支出),A2=8%(投资收益率),A3=20(付款年限),则公式“=PV(A2/12, 12*A3, A1, ,0)”计算在上述条件下年金的现值。
(3)NPV
  用途:基于一系列现金流和固定的各期贴现率,返回一项投资的净现值。
  语法:NPV(rate,value1,value2,...)
  参数:rate为某一期间的贴现率。value1,value2,...为1到29个参数,代表支出及收入。
  示例:如果A1=10%(年贴现率),A2=-10,000(一年前的初期投资),A3=3,000(第1年的收益),A4=4,200(第2年的收益),A5=6,800(第3年的收益),则公式“=NPV(A1, A2, A3, A4, A5)”计算该投资的净现值。
(4)XNPV
  用途:返回一组现金流的净现值,这些现金流不一定定期发生。若要计算一组定期现金流的净现值,可以使用函数NPV。
  语法:XNPV(rate,values,dates)
  参数:rate应用于现金流的贴现率,values是与dates中的支付时间相对应的一系列现金流转。dates与现金流支付相对应的支付日期表。
  示例:如果A1=10,000,A2=2,750,A3=4,250,A4=3,250,A5=2,750,B1= 2008-1-1,B2=2008-3-1,B3=2008-10-30,B4=2009-2-15,B5=2009-4-1,则公式“=XNPV(.09,A1:A5,B1:B5)”计算在上面的成本和收益下的投资净现值。
2.本金和利息
(1)PMT
  用途:基于固定利率及等额分期付款方式,返回投资或贷款的每期付款额。
  语法:PMT(rate,nper,pv,fv,type)
  参数:rate贷款利率。nper该项贷款的付款总数。pv为现值(也称本金)。fv为未来值。type为数字0或1(0为期末,1为期初)。
  示例:如果A1=8%(年利率),A2=10(支付的月份数),A3=10,000(贷款额),则公式“=PMT(A1/12, A2, A3)”计算在上述条件下贷款的月支付额。
(2)IPMT
  用途:基于固定利率及等额分期付款方式,返回投资或贷款在某一给定期限内的利息偿还额。
  语法:IPMT(rate,per,nper,pv,fv,type)
  参数:rate为各期利率。per用于计算其利息数额的期数。nper为总投资期数。pv为现值(本金)。fv为未来值。type为数字0或1(0为期末,1为期初)。
  示例:如果A1=10%(年利率),A2=1(用于计算其利息数额的期数),A3=3(贷款的年限),A4=8000(贷款的现值)则公式“=IPMT(A1/12, A2*3, A3, A4)”计算在上述条件下贷款第一个月的利息。
(3)PPMT
  用途:基于固定利率及等额分期付款方式,返回投资在某一给定期间内的本金偿还额。
  语法:PPMT(rate,per,nper,pv,fv,type)
  参数:rate为各期利率。per用于计算其利息数额的期数。nper为总投资期数。pv为现值(本金)。fv为未来值。type为数字0或1(0为期末,1为期初)。
  示例:如果A1=10%(年利率),A2=2(贷款期限),A3=2000(贷款额),则公式“=PPMT(A1/12, 1, A2*12, A3)”计算贷款第一个月的本金支付。
(4)CUMIPMT
  用途:返回一笔贷款在给定的start-period到end-period期间累计偿还的利息数额。
  语法:CUMIPMT(rate,nper,pv,start_period,end_period,type)
  参数:rate为利率。nper为总付款期数。pv为现值。start_period为计算中的首期(付款期数从1开始计数)。end_period为计算中的末期。type为付款时间类型(0为期末付款,1为期初付款)。
  示例:如果A1=9%(年利率),A2=30(贷款期限),A3=125,000(现值),则公式“=CUMIPMT(A1/12,A2*12,A3,1,1,0)”计算该笔贷款在第一个月所付的利息。
(5)CUMPRINC
  用途:返回一笔贷款在给定的start-period到end-period期间累计偿还的本金数额。
  语法:CUMPRINC(rate,nper,pv,start_period,end_period,type)
  参数:rate为利率。nper为总付款期数。pv为现值。start_period为计算中的首期(付款期数从1开始计数)。end_period为计算中的末期。type为付款时间类型(0为期末付款,1为期初付款)。
  示例:如果A1=9%(年利率),A2=30(贷款期限),A3=125,000(现值),则公式“=CUMPRINC(A1/12,A2*12,A3,1,1,0)”计算该笔贷款在第一个月偿还的本金。
3.折旧计算
(1)DB
  用途:使用固定余额递减法计算指定的任何期间内的资产折旧值。
  语法:DB(cost,salvage,life,period,month)
  参数:cost为资产原值。salvage为资产残值,life为折旧期限。period为需要计算折旧值的期间(必须使用与life相同的单位)。month为第1年的月份数(省略时为12)。
  示例:如果A1=1,000,000(资产原值),A2=100,000(资产残值),A3=6(使用寿命),则公式“=DB(A1,A2,A3,1,7)”计算第一年7个月内的折旧值;“=DB(A1,A2,A3,2,7)”计算第二年的折旧值。以此类推公式到6年止。
(2)DDB
  用途:使用双倍余额递减法计算指定的任何期间内的资产折旧值。
  语法:DDB(cost,salvage,life,period,factor)
  参数:cost为资产原值。salvage为资产残值,life为折旧期限。period为需要计算折旧值的期间(必须使用与life相同的单位)。factor为余额递减速率,如果省略该参数,则函数假设factor为2(双倍余额递减法)。
  示例:如果A1=2,400(资产原值),A2=300(资产残值),A3=10(使用寿命),则公式“=DDB(A1,A2,A3*12,1,2)”计算第一个月的折旧值;“=DDB(A1,A2,A3,1,2)”计算第一年的折旧值;“=DDB(A1,A2,A3,10)”计算第十年的折旧值,Excel自动将factor设置为2。
(3)VDB
  用途:使用可变余额递减法计算指定的任何期间内的资产折旧值。
  语法:VDB(cost,salvage,life,start_period,end_period,factor,no_switch)
  参数:cost为资产原值。salvage为资产残值,life为折旧期限。start_period为进行折旧计算的起始期间(必须与 life 单位相同)。end_period为进行折旧计算的截止期间(必须与life单位相同)。factor为余额递减速率(折旧因子),如果省略该参数,则函数假设factor为2(双倍余额递减法)。如果不想使用双倍余额递减法,可改变参数factor的值。no_switch为逻辑值,指定当折旧值大于余额递减计算值时,是否转用直线折旧法,如果该参数为true,即使折旧值大于余额递减计算值,excel也不转用直线折旧法。如果该参数为false或被忽略,且折旧值大于余额递减计算值时,excel 将转用线性折旧法。
  示例:如果A1=2,400(资产原值),A2=300(资产残值),A3=10(使用寿命),则公式“=VDB(A1, A2, A3*365, 0, 1)”计算第一天的折旧值。Excel自动假定折旧因子为2;“=VDB(A1, A2, A3*12, 0, 1)”计算第一个月的折旧值;“=VDB(A1, A2, A3, 0, 1)”计算第一年的折旧值。
(4)SLN
  用途:返回某项资产在一个期间中的线性折旧值。
  语法:SLN(cost,salvage,life)
  参数:cost为资产原值。salvage为资产残值,life为折旧期限。
  示例:如果A1=30,000(资产原值),A2=7,500(资产残值),A3=10(使用寿命),则公式“=SLN(A2, A3, A4)”计算每年的折旧值。
(5)SYD
  用途:返回某项资产按年限总和折旧法计算的指定期间的折旧值。
  语法:SYD(cost,salvage,life,period)
  参数:cost为资产原值。salvage为资产残值。life为折旧期限。period为需要计算折旧值的期间(必须使用与life相同的单位)。
  示例:如果A1=30,000(资产原值),A2=7,500(资产残值),A3=10(使用寿命),则公式“=SYD(A1,A2,A3,1)”计算第一年的折旧值;“=SYD(A1,A2,A3,10)”计算第十年的折旧值。
(6)AMORDEGRC
  用途:返回每个会计期间的折旧值。
  语法:AMORDEGRC(cost,date_purchased,first_period,salvage,period,rate,basis)
  参数:cost为资产原值。date_purchased为购入资产的日期。first_period为第一个期间结束时的日期。salvage为资产在使用寿命结束时的残值。period是期间。rate为折旧率。basis是所使用的年基准(0或省略时为360天,1为实际天数,3为一年365天,4为一年 360天)。
  示例:如果A1=2,400(资产原值),A2=2008-8-19(购入资产的日期),A3=2008-12-31(第一个期间结束时的日期),A4=300(资产残值),A5=1(期间),A6=15%(折旧率),A7=1(使用的年基准),则公式“=AMORDEGRC(A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7)”计算第一个期间的折旧值。
4.计算偿还率
(1)RATE
  用途:返回年金的各期利率。
  语法:RATE(nper,pmt,pv,fv,type,guess)
  参数:nper为总投资期。pmt为各期应付金额。pv为现值。type为数字0或1(0为期末,1为期初)。guess为预期利率,如果省略预期利率,则假设该值为 10%。
  示例:如果A1=4(贷款期限),A2=-200(每月支付),A3=8000(贷款额),则公式“=RATE(A1*12, A2, A3)”计算在上述条件下贷款的月利率;“=RATE(A1*12, A2, A3)*12”计算在上述条件下贷款的年利率。
(2)IRR
  用途:返回由数值代表的一组现金流的内部收益率。
  语法:IRR(values,guess)
  参数:values为数组或单元格的引用,包含用来计算返回的内部收益率的数字。guess为对函数irr计算结果的估计值。
  示例:如果A1=-70,000(初期成本费用),A2=12,000(第1年的净收入),A3=15,000(第2年的净收入),A4=18,000(第3年的净收入),A5=21,000(第4年的净收入),A6=26,000(第5年的净收入),则公式“=IRR(A2:A7)”计算五年后的内部收益率。
(3)MIRR
  用途:返回某一期限内现金流的修正内部收益率。
  语法:MIRR(values,finance_rate,reinvest_rate)
  参数:values为一个数组或对包含数字的单元格的引用(代表着各期的一系列支出及收入,其中必须至少包含一个正值和一个负值,才能计算修正后的内部收益率)。finance_rate为现金流中使用的资金支付的利率。reinvest_rate为将现金流再投资的收益率。
  示例:如果A1=-120,000(初期成本费用),A2=39,000(第1年的净收益),A3=30,000(第2年的净收益),A4=21,000(第3年的净收益),A5=37,000(第4年的净收益),A6=46,000(第5年的净收益),A7=10%(120,000贷款额的年利率),A8=12%(再投资收益的年利率),则公式“=MIRR(A1:A6, A7, A8)”计算5年后投资的修正收益率;“=MIRR(A1:A4, A7, A8)”计算3年后的修正收益率。
(4)XIRR
  用途:返回一组现金流的内部收益率,这些现金流不一定定期发生。若要计算一组定期现金流的内部收益率,可以使用IRR函数。
  语法:XIRR(values,dates,guess)
  参数:values与dates中的支付时间相对应的一系列现金流。dates是与现金流支付相对应的支付日期表。guess是对函数XIRR计算结果的估计值。
  示例:如果A1=-10,000,A2=2,750,A3=4,250,A4=3,250,A5=2,750,B1=2008-1-1,B2=2008-3-1,B3=2008-10-30,B4=2009-2-15,B5=2009-4-1,则公式“=XIRR(A1:A5,B1:B5,0.1)”计算返回的内部收益率。
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发表于 2018-7-28 10:14:30 | 显示全部楼层
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发表于 2018-7-28 15:25:52 | 显示全部楼层
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