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发表于 2014-5-2 20:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

  盘点基准日:年月日
  盘点时间:年月日、月日
  抽点时间:年月日、月日
  抽点人员:××会计师事务所:×× ××× ××
  ××有限公司财务人员及柜台人员
  盘点范围:××有限公司的全部存货。

  盘点方法:
  1.我们根据盘点日客户各部门实际存货情况,选取存货余额所占比重最大的采购六部(52.10%)、采购七部(20.30%)和采购五部(18.20%)进行监盘。
  2. 以上选取的部门中再选择存货余额最大的小组:六部的茶酒保健品组(35%)和洗涤用品组(29%)、七部的库房(21%)和前台的戒指项链组(38%)、五部的家电采购组(58%)等,对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘;抽盘过程中,我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。
  3. 将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对,寻找并分析差异原因,判断盘点结果是否可以接受。
  盘点情况:
  1.原计划选取的采购一部,因盘点日总体存货余额下降,实际监盘时不再选取;
  2.我们注意到,客户的存货摆放基本整齐,货品保存完好,无明显残破毁损情况;盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉;
  3. 盘点结果:账面数量与初次盘点的实际数量存在差异,金额约为 -129,185.56,占盘点日存货总额的1.5%;主要差异部门为六部的食品柜组(超市),金额约为 -129,281.60;
  4. 差异原因主要为:
  A. 超市商品一般失窃现象比较严重,这是造成差异的主要原因;
  B. 盘点中商品编码记录有误,造成漏盘、误盘等;
  C. 盘点时计量、记录出现错误;
  D. 盘点结果录入时出现差错。
  5.客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘,最终盘点结果将于近期得出。
  盘点结论:
  我们认为,客户的盘点差异较小,盘点结果基本可靠,存货管理基本可以信赖。
以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:





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发表于 2017-11-10 17:10:11 | 显示全部楼层
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